(04) エース交易 �梶@
貸　借　対　照　表					損　益　計　算　書				解　析　表
平成21年 3月31日現在					平成20年 4月 1日から
4 エース					平成21年 3月31日まで				4 エース
資 産 の 部		負 債 の 部			科　　目	内　　訳	金　　額		項目・科目	金　　額	順位
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額		経常損益の部				株主資本	14,213,249	1/33
流動資産	25,849,626	流動負債	21,185,919		営業損益の部				資本金	3,245,237	2/33
現金預金	10,076,220	短期借入金	2,100,000		営業収益		4,210,877		純資産合計	13,968,787	1/33
預託金	2,156,022	１年内返済借入	1,926,540		受取委託手数料	3,902,806			経常損益	-2,228,006	32/33
委託者未収金	346,774	委託者未払金	-		売買損益	-22,211			当期純損益	-3,628,108	33/33
委託者差金	3,494,939	委託者差金	-		その他	330,281
売掛金	-	借入有価証券	-		其他営業収益	-			委託者資産	7,321,755	9/32
有価証券	1,843,671	未払金	304,154		営業費用		6,601,553		預り証拠金	11,163,468	7/32
商　品	330,778	未払法人税	10,088		販管費	6,601,553			委託者未払金	-	0/1
前払金	-	未払消費税	-		其他営業費用	-			委託者差金	-3,494,939	31/32
前払費用	-	賞与引当金	53,200		営業利益		-2,390,676		委託者未収金	-346,774	4/32
保管有価証券	1,628,483	未払費用	-		営業外収益		379,690
差入保証金	5,308,378	預り証拠金	11,163,468		受取利息	75,043			委託手数料	3,902,806	3/32
金銭の信託	2,156,022	(内現金）	9,534,985		受取配当金	57,047			自己売買損益	-22,211	31/32
未収入金	394,896	(内有価証券）	1,628,483		有価証券売却益	151,513			販管費	6,601,553	2/33
短期貸付金	-	外為預り証拠金	5,400,389		賃貸料収入	-			期末委託者数	3,299	6/33
繰延税金資産	194,436	預り金	-		其他営業外収益	96,085			委託売買高(枚)	1,478,100	10/30
其他流動資産	113,194	ファンド預り金	-						自己売買高(枚)	9,934	27/30
貸倒引当金	-38,170	受入保証金	-		営業外費用		217,019
		其他流動負債	218,152		支払利息	183,185			従業員数(人)	311	6/33
					保護基金負担金	-			(内外務員数)	247	6/33
固定資産	11,750,321	固定負債	2,371,390		社債利息	-			従業員１人当		14/33
有形固定資産	7,477,106	社　債	-		有価証券売却損	-			資本金	10,435	9/33
建　物	3,441,951	長期借入金	1,228,000		有価証券評価損	-			純資産額	44,916	32/33
構築物	6,773	長期借入有価	-		社債発行費	-			経常損益	-7,164	33/33
車　両	-	退職給与引当金	583,876		他営業外費用	33,834			当期純損益	-11,666	16/33
器具及び備品	88,198	役員退職引当金	494,945						委託者資産	23,543	11/33
土　地	3,917,943	其他固定負債	64,568		経常損益		-2,228,006		預り証拠金	35,895	11/33
建設仮勘定	-				特別損益の部				受取手数料	12,549	31/33
其他固定資産	22,239	特別法上の準備金	73,850		特別利益		199,068		売買損益	-71	11/33
		商取責任準備金	72,601		退職引当金戻入	-			販管費	21,227	9/33
無形固定資産	238,223	其他引当金	1,248		有価証券売却益	130,401			委託者(人)	11	19/33
のれん	-				固定資産売却益	-			売買高(枚)	4,753
借地権	-				貸倒引当金戻入	-			期末委託者数(人)	3,299	6/33
電話加入権	42,216				商取責準戻入	-			延べ委託者数(人)	4,510	8/33
ソフトウエア	187,079				過年度損益修正	-			委託者１人当
其他無形資産	8,928	負債合計	23,631,160		其他特別利益	68,667			委託者資産	2,219	14/33
		純資産の部							預り証拠金	3,384	12/33
投資其他の資産	4,034,991	株主資本	14,213,249		特別損失		1,169,093		受取手数料	865	14/33
投資有価証券	1,881,729	資本金	3,245,237		商取責準繰入	52,971			売買高(枚)	328	20/33
関連会社株式	879,262	資本剰余金	2,715,614		固定除売却損	8,851
長期保管有価	-	(資本準備金)	2,715,614		役員退職慰労金	-			【取引チャンネルと兼業業務】
出資金	67,250	(其他資本準備金)	-		退職金引当金	-			(先物協会 09/7/1 Net データより)
長期未収債権	-				有価証券売却損	74,853			(1)ネット取引	◎
長期差入保証	638,980	利益剰余金	1,053,783		有価証券評価損	798,281			(2)ファンド	●
長期貸付金	730,000	利益準備金	556,740		雑損失	-			(3)ＦＸ取引	●
長期前払費用	33,817	其他利益剰余金	9,978,042		貸倒損失	-			(4)証券業	×
繰延税金資産	-	(其他積立金)	11,003,000		貸倒引当金繰入	-
其他投資	683,203	(繰越利益剰余金)	-1,024,957		過年度損益修正	-			― 備 考 ―
貸倒引当金	-769,285				其他特別損失	234,134			(1)◎はネット･対面両方に対応
其他引当金	-109,966	自己株式	-2,228,386						○ネットのみ、×は対面のみ
					税引前当期損益		-3,198,030		(2)● 提供あり、× ナシ
繰延資産	-	評価・換算差額等	-244,462		法人税・住民税		65,773		(3)● 提供あり、× ナシ
		其他有価評価差額	-		法人税等調整額		364,304		(4)◎ 証券業資格、○は仲介、× ナシ
4 エース		純資産合計	13,968,787							4 エース
資産合計	37,599,948	負債純資産合計	37,599,948		当期純損益		-3,628,108
	◆　注１．表示項目、定型化のため設定外の科目は表示されません。
	注２．設定以外の勘定科目はその他に合算。									SKYCOM